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自主品牌汽车崛起 机构“恋上”汽车零部件企业


来源:中国证券报

上市公司半年报披露时间过半,基金重仓版图逐渐清晰,其对汽车零部件企业加仓迹象明显。这些公司有一个共同特点,就是为国内汽车做配套产品。受访的基金经理认为,在近期调研中,感受最深的是汽车零部件企业的景气度持续上升,背后的主要逻辑之一,是在自主品牌汽车崛起的背景下,汽车零部件配套商有望持续受益。

上市公司半年报披露时间过半,基金重仓版图逐渐清晰,其对汽车零部件企业加仓迹象明显。这些公司有一个共同特点,就是为国内汽车做配套产品。受访的基金经理认为,在近期调研中,感受最深的是汽车零部件企业的景气度持续上升,背后的主要逻辑之一,是在自主品牌汽车崛起的背景下,汽车零部件配套商有望持续受益。

凶猛的增持

随着我国自主品牌汽车崛起,汽车零部件行业正进入“国产化替代”的全新时代,嗅觉灵敏的机构资金正在大举布局。

新泉股份日前公布的半年报曝光了基金抢筹一幕。在前十大流通股“门槛”从一季度末15万股大幅提高至二季度末47万股的背景下,公司股东榜全被新进的基金占据。其中,农银汇理行业领先混合持有259万股,是公司第一大流通股股东;华夏红利混合开放式持有188万股,是第二大流通股股东;中银智能制造股票、国泰金鹰增长灵活配置混合分别持有151万股;国泰价值经典灵活配置混合持有95万股;农银汇理行业成长混合持有、大成景盛一年定期开放债券、农银汇理中小盘混合、农银汇理消费主题混合及华夏平稳增长混合分别65万股、62万股、57万股、55万股和47万股。

无独有偶,本周刚公布半年报的浙江仙通更受各类机构追捧。在前十大股东“门槛”提高至39万股的背景下,公司股东榜几乎都是新进股东。其中,南方稳健成长持有62万股,中国石油化工集团公司企业年金计划持有41万股,交银康联人寿保险有限公司-自有1持有68万股。

这两家公司有一个共同特点,就是为国内汽车做配套产品。据查,新泉股份的客户主要是国内知名的商用车和乘用车制造商,包括北汽福田、广汽菲亚特、奇瑞汽车、吉利汽车等。浙江仙通介绍自身发展时指出,通过20多年的专注发展,公司已成为中国本土汽车密封条行业第一梯队的成员,公司与上汽、广汽、吉利、奇瑞、长安等本土优秀汽车整车厂一直维持着长期稳定的合作关系。

自主品牌车崛起的持续受益者

主攻国内汽车配套的服务商为何会被机构看中?接受采访的基金经理表示,汽车零部件行业景气度持续提升是主要原因,这背后存在两大逻辑,一是在自主品牌汽车崛起的背景下,汽车零部件配套商将持续受益。

实际数据佐证了上述说法。虽然上半年中国车市整体销量一般,但自主品牌汽车表现异常抢眼。记者梳理公开数据发现,上半年,在自主品牌领域,广汽乘用车销量同比增长约56%,吉利汽车销量同比增长约88%,基数较大的上汽集团销售同比增幅也超10%,而同期我国汽车整体销量增幅不到4%。受此影响,多家汽车零配件公司的业绩大幅增长,如新泉股份上半年业绩同比增幅高达1.38倍。渤海证券分析,这是由于公司配套的荣威RX5等持续热销所致。

二是我国汽车零部件企业各自在细分领域已积累了多年经验,加之国际零部件巨头频频剥离非核心业务,为其进入全球产业链提供了绝佳机会。迈向全球的路径目前有两种:一是通过兼并收购,二是通过公司自身优势从配套国内客户进入客户全球供应链体系。前者的代表是A股汽车零配件巨头均胜电子,其今年6月宣布拟出资15.88亿美元接盘饱受问题气囊折磨的日本高田,后者的代表是拓普集团等。

那么,汽车零部件行业的受益程度到底有多大?登陆资本市场的企业家数说明了一切。据上证报资讯统计,截至目前,今年已有24家公司登陆A股,占全部110家汽车零部件(申万行业分类)公司的比例高达22%,而2016年的上市家数为6家,2015年为9家,2014年为8家。

[责任编辑:金兆芹]

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